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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 063.00 | 238.00 | 825.00 | 1 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 043.00 | 33 144.00 | 57 899.00 | 91 043.00 |
040 Immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 428.00 | 33 382.00 | 63 046.00 | 96 428.00 |
060 Stock marchandises | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
072 Créances – Autres | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
084 Disponibilités | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
110 Total général Actif | 182 306.00 | 33 382.00 | 148 924.00 | 182 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 314.00 | 310 401.00 | | 293 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
230 Autres produits | 16 000.00 | 10.00 | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 596.00 | 310 410.00 | | 310 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 010.00 | 215 776.00 | | 187 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 636.00 | -4 140.00 | | 2 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | -1 165.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 44 083.00 | 29 151.00 | | 44 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 3 551.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 800.00 | 54 680.00 | | 80 800.00 |
252 Charges sociales | 7 484.00 | 5 790.00 | | 7 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 696.00 | 10 001.00 | | 10 696.00 |
262 Autres charges | 4 013.00 | 346.00 | | 4 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 319.00 | 313 991.00 | | 339 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 724.00 | -3 580.00 | | -28 724.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 57.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | 1 513.00 | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 940.00 | -5 036.00 | | -29 940.00 |