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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 4 182.00 | 2 591.00 | 6 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975.00 | 5 145.00 | 9 830.00 | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 492.00 | 10 611.00 | 22 881.00 | 33 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 750.00 | 19 938.00 | 41 812.00 | 61 750.00 |
BT Marchandises | 480 958.00 | 18 579.00 | 462 379.00 | 480 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 207.00 | | 580 207.00 | 580 207.00 |
BZ Autres créances | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CF Disponibilités | 312 010.00 | | 312 010.00 | 312 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 714.00 | 18 579.00 | 1 372 135.00 | 1 390 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 464.00 | 38 517.00 | 1 413 947.00 | 1 452 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 402.00 | 122 368.00 | | 332 402.00 |
DL TOTAL (I) | 474 770.00 | 142 368.00 | | 474 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 271.00 | 46 608.00 | | 36 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 613.00 | 305 183.00 | | 285 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 028.00 | 563 737.00 | | 485 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 012.00 | 82 343.00 | | 122 012.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 2 015.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 176.00 | 999 885.00 | | 939 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 947.00 | 1 142 254.00 | | 1 413 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 382.00 | 963 634.00 | | 913 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 865.00 | | 9 197.00 | 53 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 61 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 48 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 582.00 | | 9 197.00 | 40 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690.00 | 12 043.00 | 795.00 | 8 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 2 258.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | 9 785.00 | 795.00 | 6 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 792.00 | 18 579.00 | 7 792.00 | 7 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | 18 579.00 | 7 792.00 | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | 18 579.00 | 7 792.00 | 7 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 579.00 | 7 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 028.00 | 485 028.00 | | 485 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 580 207.00 | 580 207.00 | | 580 207.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 251.00 | 10 457.00 | 25 794.00 | 36 251.00 |
VI Groupe et associés | 285 613.00 | 285 613.00 | | 285 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 257.00 | 597 747.00 | 6 510.00 | 604 257.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 840.00 | 907 046.00 | 25 794.00 | 932 840.00 |