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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 422.00 | 3 325.00 | 4 097.00 | 7 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 646.00 | 7 715.00 | 14 930.00 | 22 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 609.00 | 11 040.00 | 21 569.00 | 32 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 908.00 | 1 197.00 | 52 711.00 | 53 908.00 |
BZ Autres créances | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CF Disponibilités | 452 376.00 | | 452 376.00 | 452 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 917.00 | 1 197.00 | 535 720.00 | 536 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 526.00 | 12 237.00 | 557 289.00 | 569 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 041.00 | 200 864.00 | | 269 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 258.00 | 148 178.00 | | 108 258.00 |
DL TOTAL (I) | 388 299.00 | 360 041.00 | | 388 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 104.00 | 61 848.00 | | 54 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 504.00 | 34 337.00 | | 41 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 948.00 | 103 094.00 | | 54 948.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 5 107.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 990.00 | 204 387.00 | | 168 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 289.00 | 564 428.00 | | 557 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 843.00 | 204 387.00 | | 154 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 334.00 | | 2 275.00 | 30 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | | 2 204.00 | 27 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 71.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976.00 | 6 064.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | 6 064.00 | | 4 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VI Groupe et associés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
VW T.V.A. | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 843.00 | 154 843.00 | | 154 843.00 |