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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 886.00 | 11 662.00 | 1 224.00 | 12 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 2 783.00 | 5 966.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 018.00 | 187 366.00 | 204 652.00 | 392 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 853.00 | 201 811.00 | 220 042.00 | 421 853.00 |
BT Marchandises | 330 498.00 | | 330 498.00 | 330 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 307.00 | | 143 307.00 | 143 307.00 |
BZ Autres créances | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CF Disponibilités | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 042.00 | | 643 042.00 | 643 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 895.00 | 201 811.00 | 863 084.00 | 1 064 895.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | | | 361.00 |
DH Report à nouveau | | -453 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | 454 242.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 11 466.00 | 10 361.00 | | 11 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 076.00 | 464 550.00 | | 400 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 258.00 | 58 258.00 | | 103 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 014.00 | 23 060.00 | | 39 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 945.00 | 159 457.00 | | 199 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 326.00 | 101 237.00 | | 109 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 618.00 | 806 562.00 | | 851 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 084.00 | 816 924.00 | | 863 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 650.00 | 328 546.00 | | 408 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 419.00 | | 11 136.00 | 424 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 703.00 | 421 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 703.00 | 400 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 533.00 | | 8 936.00 | 405 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 200.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 381.00 | 60 817.00 | 5 387.00 | 146 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | 2 900.00 | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 619.00 | 57 917.00 | 5 387.00 | 137 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 945.00 | 199 945.00 | | 199 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
VB T. V. A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 990.00 | 96 293.00 | 300 465.00 | 396 990.00 |
VI Groupe et associés | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 273.00 | 178 073.00 | 56 200.00 | 234 273.00 |
VW T.V.A. | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 604.00 | 408 650.00 | 300 465.00 | 812 604.00 |