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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 935.00 | 2 653.00 | 4 281.00 | 6 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 349.00 | 3 964.00 | 15 384.00 | 19 349.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 724.00 | 6 618.00 | 52 106.00 | 58 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
110 Total général Actif | 66 670.00 | 6 618.00 | 60 052.00 | 66 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
242 Autres charges externes. | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
252 Charges sociales | 760.00 | | | 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |