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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 149.00 | 940.00 | 4 209.00 | 5 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 806.00 | 282 920.00 | 392 885.00 | 675 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 043.00 | 31 966.00 | 38 077.00 | 70 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 997.00 | 315 826.00 | 435 171.00 | 750 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CF Disponibilités | 149 670.00 | | 149 670.00 | 149 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 601.00 | | 264 601.00 | 264 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 598.00 | 315 826.00 | 699 773.00 | 1 015 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 106.00 | 45 374.00 | | 87 106.00 |
DH Report à nouveau | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 846.00 | 41 732.00 | | 13 846.00 |
DL TOTAL (I) | 103 107.00 | 89 261.00 | | 103 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 660.00 | 555 392.00 | | 499 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | 24 307.00 | | 51 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 621.00 | 33 647.00 | | 44 621.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 666.00 | 644 436.00 | | 596 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 773.00 | 733 697.00 | | 699 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 479.00 | 204 632.00 | | 217 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 255.00 | | 8 729.00 | 744 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 750 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 750 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 255.00 | | 8 729.00 | 744 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 774.00 | 151 051.00 | | 164 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 774.00 | 151 051.00 | | 164 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 660.00 | 121 463.00 | 378 197.00 | 499 660.00 |
VI Groupe et associés | -1 324.00 | -1 324.00 | | -1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VP Divers | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 931.00 | 114 931.00 | | 114 931.00 |
VW T.V.A. | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 676.00 | 217 479.00 | 378 197.00 | 595 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |