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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 327.00 | 45 053.00 | 27 274.00 | 72 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | 1 729.00 | 509.00 | 2 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 455.00 | 47 702.00 | 30 753.00 | 78 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
BT Marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 667.00 | | 214 667.00 | 214 667.00 |
BZ Autres créances | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
CF Disponibilités | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 381.00 | | 365 381.00 | 365 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 836.00 | 47 702.00 | 396 134.00 | 443 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
DH Report à nouveau | -17 469.00 | -23 870.00 | | -17 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709.00 | 6 401.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 44 182.00 | 40 472.00 | | 44 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 514.00 | 108 242.00 | | 159 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 828.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 429.00 | 53 396.00 | | 51 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 876.00 | 98 015.00 | | 140 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 953.00 | 260 482.00 | | 351 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 134.00 | 300 954.00 | | 396 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 718.00 | 19 245.00 | 5 261.00 | 33 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 307.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 104.00 | 18 938.00 | 5 261.00 | 33 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 876.00 | 140 876.00 | | 140 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 214 667.00 | 214 667.00 | | 214 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 873.00 | 96 735.00 | 4 138.00 | 100 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 866.00 | 306 896.00 | 2 970.00 | 309 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 953.00 | 347 814.00 | 4 138.00 | 351 953.00 |