| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 325.00 | 3 242.00 | 1 084.00 | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 369.00 | 22 554.00 | 21 815.00 | 44 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 140.00 | 6 356.00 | 6 784.00 | 13 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 416.00 | 32 152.00 | 58 265.00 | 90 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BZ Autres créances | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 023.00 | 32 152.00 | 105 871.00 | 138 023.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 24 080.00 | | 30 080.00 |
DH Report à nouveau | -21 691.00 | -51 192.00 | | -21 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | 29 501.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 9 113.00 | 2 389.00 | | 9 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 041.00 | 59 672.00 | | 50 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 420.00 | 52 589.00 | | 30 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 2 553.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719.00 | 5 252.00 | | 7 719.00 |
EA Autres dettes | | 2 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 758.00 | 123 005.00 | | 96 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 871.00 | 125 394.00 | | 105 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 890.00 | 63 333.00 | | 39 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 609.00 | 8 543.00 | | 23 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 377.00 | 865.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 232.00 | 7 678.00 | | 21 232.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 108.00 | 7 944.00 | 19 164.00 | 27 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 041.00 | 12 337.00 | 37 704.00 | 50 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 452.00 | 21 152.00 | 3 300.00 | 24 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 758.00 | 39 890.00 | 56 868.00 | 96 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 781.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 806.00 | 6 153.00 | | 8 806.00 |
ST Autres comptes | 19 827.00 | 14 440.00 | | 19 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 553.00 | 23 949.00 | | 20 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 1 100.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | 1 881.00 | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 404.00 | 6 902.00 | | 7 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 545.00 | 8 801.00 | | 9 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 186.00 | 44 542.00 | | 49 186.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |