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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 20 154.00 | -20 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 479.00 | 9 940.00 | 25 539.00 | 35 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 795.00 | 30 095.00 | 48 699.00 | 78 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 189.00 | | 875 189.00 | 875 189.00 |
BZ Autres créances | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
CF Disponibilités | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 062.00 | | 1 052 062.00 | 1 052 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 858.00 | 30 095.00 | 1 100 762.00 | 1 130 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | -10 795.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 239.00 | -104 444.00 | | -115 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159.00 | -114 239.00 | | 3 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 169.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 027.00 | 533 028.00 | | 643 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 706.00 | 52 145.00 | | 183 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 728.00 | 238 085.00 | | 270 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 603.00 | 823 429.00 | | 1 097 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 762.00 | 709 189.00 | | 1 100 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 603.00 | 823 430.00 | | 1 097 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 734 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 19 250.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 19 250.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 395.00 | -19 252.00 | | 302 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 601.00 | 1 083 740.00 | | 1 479 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 202.00 | 1 188 185.00 | | 1 362 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 399.00 | -104 444.00 | | 117 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 382.00 | | 3 244.00 | 76 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | 975.00 | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831.00 | | 78 795.00 | 831.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | | 35 480.00 | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 042.00 | | 2 269.00 | 34 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 900.00 | 12 195.00 | | 17 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | 8 361.00 | | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 3 834.00 | | 6 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 707.00 | 183 707.00 | | 183 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 875 190.00 | 875 190.00 | | 875 190.00 |
VB T. V. A. | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VC Groupe et associés | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 643 028.00 | 643 028.00 | | 643 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 501.00 | 999 661.00 | 840.00 | 1 000 501.00 |
VW T.V.A. | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 603.00 | 1 097 603.00 | | 1 097 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |