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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 854.00 | 55 594.00 | 7 260.00 | 62 854.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 999.00 | 34 492.00 | 71 508.00 | 105 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 663.00 | 6 372.00 | 20 292.00 | 26 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 542.00 | 96 457.00 | 544 085.00 | 640 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 155 943.00 | | 155 943.00 | 155 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 451.00 | | 184 451.00 | 184 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 993.00 | 96 457.00 | 728 536.00 | 824 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 930.00 | 20 348.00 | | 49 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 940.00 | 29 582.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 68 370.00 | 55 430.00 | | 68 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 209.00 | 274 286.00 | | 323 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 195.00 | 270 646.00 | | 241 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 839.00 | 43 733.00 | | 29 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 924.00 | 58 083.00 | | 65 924.00 |
EA Autres dettes | | 2 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 166.00 | 648 756.00 | | 660 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 536.00 | 704 186.00 | | 728 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 388.00 | | 884 388.00 | 884 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 388.00 | | 884 388.00 | 884 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 240.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 813.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 813.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 1 813.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 8 097.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 236.00 | 883 576.00 | | 885 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 297.00 | 853 994.00 | | 872 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 940.00 | 29 582.00 | | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 217.00 | 41 240.00 | | 55 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 642.00 | 20 951.00 | | 34 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | 20 288.00 | | 20 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 195.00 | 241 195.00 | | 241 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 209.00 | 152 932.00 | 170 277.00 | 323 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 858.00 | 17 908.00 | 4 950.00 | 22 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 166.00 | 489 889.00 | 170 277.00 | 660 166.00 |