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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 151.00 | 59 813.00 | 13 337.00 | 73 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 820.00 | 1 198.00 | 18 622.00 | 19 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 971.00 | 61 011.00 | 1 516 959.00 | 1 577 971.00 |
BT Marchandises | 146 938.00 | | 146 938.00 | 146 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 399 240.00 | | 399 240.00 | 399 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 484.00 | | 587 484.00 | 587 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 454.00 | 61 011.00 | 2 104 443.00 | 2 165 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
DL TOTAL (I) | 250 679.00 | | | 250 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 266.00 | | | 1 271 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 221.00 | | | 367 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 645.00 | | | 112 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 765.00 | | | 1 853 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 443.00 | | | 2 104 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 212.00 | | | 740 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 987.00 | | 984.00 | 1 593 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 577 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 167.00 | | 984.00 | 72 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 033.00 | 10 780.00 | | 49 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 033.00 | 10 780.00 | | 49 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271 430.00 | 157 877.00 | 633 489.00 | 1 271 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 702.00 | 479 702.00 | | 479 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 126.00 | 41 306.00 | 19 820.00 | 61 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 765.00 | 740 212.00 | 633 489.00 | 1 853 765.00 |