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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781 548.00 | 362 424.00 | 419 123.00 | 781 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 893 688.00 | 17 782 009.00 | 19 111 679.00 | 36 893 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 773 487.00 | 18 144 434.00 | 19 629 053.00 | 37 773 487.00 |
BN En cours de production de biens | 499 389.00 | | 499 389.00 | 499 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BZ Autres créances | 5 097 098.00 | 466 947.00 | 4 630 150.00 | 5 097 098.00 |
CF Disponibilités | 5 392 144.00 | | 5 392 144.00 | 5 392 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 076 138.00 | 466 947.00 | 10 609 191.00 | 11 076 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 849 626.00 | 18 611 381.00 | 30 238 245.00 | 48 849 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 113 788.00 | 2 113 788.00 | | 2 113 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 125 985.00 | 6 125 985.00 | | 6 125 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
DH Report à nouveau | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 943.00 | 734 579.00 | | 566 943.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029 762.00 | 9 197 397.00 | | 9 029 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 583 376.00 | 2 548 467.00 | | 2 583 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 583 376.00 | 2 548 467.00 | | 2 583 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 798.00 | 112 438.00 | | 114 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 734 823.00 | 1 597 478.00 | | 1 734 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 734.00 | 2 244 045.00 | | 2 501 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 649.00 | 2 158 254.00 | | 1 390 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 421.00 | 102 158.00 | | 130 421.00 |
EA Autres dettes | 96 211.00 | 115 406.00 | | 96 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 590.00 | 61 404.00 | | 62 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 230.00 | 6 391 187.00 | | 6 031 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 238 245.00 | 30 689 034.00 | | 30 238 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 689 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 970 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 659 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 432 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 263 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 752.00 | |
GE Autres charges | | | 308 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 893.00 | 22 541.00 | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 893.00 | 22 541.00 | | 6 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 936.00 | 29 034.00 | | 12 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 936.00 | 29 034.00 | | 12 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 043.00 | -6 492.00 | | -6 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 860.00 | 291 814.00 | | 225 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 492 122.00 | 13 665 264.00 | | 13 492 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699 318.00 | 12 638 871.00 | | 12 699 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 943.00 | 734 579.00 | | 566 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 485 598.00 | | 1 838 460.00 | 36 485 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 570.00 | 37 773 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 751.00 | 36 893 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 462.00 | | 20 086.00 | 761 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 616 687.00 | | 1 804 753.00 | 35 616 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 449.00 | | 13 621.00 | 107 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216 889.00 | 982 585.00 | 129 758.00 | 17 216 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 492.00 | 48 933.00 | | 313 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 903 397.00 | 933 652.00 | 129 758.00 | 16 903 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 548 467.00 | 143 907.00 | 108 998.00 | 2 548 467.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 332.00 | 7 125.00 | 17 739.00 | 85 332.00 |
6T Sur comptes clients | 377 678.00 | 123 720.00 | 34 451.00 | 377 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 010.00 | 130 845.00 | 52 190.00 | 463 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011 477.00 | 274 752.00 | 161 188.00 | 3 011 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 752.00 | 161 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 849 622.00 | 1 740 543.00 | 109 079.00 | 1 849 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 468.00 | 977 468.00 | | 977 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 251.00 | 78 251.00 | | 98 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 005.00 | 1 097 005.00 | | 1 097 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 194.00 | | 668 194.00 | 668 194.00 |
VB T. V. A. | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554 247.00 | 554 247.00 | | 554 247.00 |
VP Divers | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 019.00 | 1 845 825.00 | 668 194.00 | 2 534 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 022.00 | 3 626 943.00 | | 3 736 022.00 |