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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 22 134 046.00 | | 22 134 046.00 | 22 134 046.00 |
BZ Autres créances | 382 201.00 | | 382 201.00 | 382 201.00 |
CF Disponibilités | 1 069 120.00 | | 1 069 120.00 | 1 069 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 585 838.00 | | 23 585 838.00 | 23 585 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 586 638.00 | | 23 586 638.00 | 23 586 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -732.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 624.00 | 719.00 | | -47 624.00 |
DL TOTAL (I) | -46 637.00 | 987.00 | | -46 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 814 906.00 | 20 154 698.00 | | 21 814 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 409.00 | 1 130 174.00 | | 1 168 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 926.00 | | | 649 926.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 1 743.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 633 275.00 | 21 286 615.00 | | 23 633 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 586 638.00 | 21 287 602.00 | | 23 586 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 028 258.00 | 21 286 615.00 | | 21 028 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 686 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 099 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 729 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 917.00 | 377 732.00 | | 6 846 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 541.00 | 377 013.00 | | 6 894 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 624.00 | 719.00 | | -47 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 017.00 | | | 1 504 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 409.00 | 67 409.00 | 1 101 000.00 | 1 168 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 376 295.00 | 376 295.00 | | 376 295.00 |
VI Groupe et associés | 20 310 889.00 | 20 310 889.00 | | 20 310 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 666.00 | | | 1 500 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 323.00 | 645 323.00 | | 645 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 472.00 | 382 672.00 | 800.00 | 383 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 633 275.00 | 21 028 258.00 | 1 101 000.00 | 23 633 275.00 |