| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 564.00 | | 285 564.00 | 285 564.00 |
CU Autres participations | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
DH Report à nouveau | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 019.00 | -1 827.00 | | 86 019.00 |
DL TOTAL (I) | 145 184.00 | 59 166.00 | | 145 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625.00 | 122 153.00 | | 93 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 396.00 | 85 433.00 | | 45 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 380.00 | 207 586.00 | | 140 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 564.00 | 266 752.00 | | 285 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 483.00 | 207 586.00 | | 75 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996.00 | 1 827.00 | | 3 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 019.00 | -1 827.00 | | 86 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 567.00 | 28 669.00 | 64 897.00 | 93 567.00 |
VI Groupe et associés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 380.00 | 75 483.00 | 64 897.00 | 140 380.00 |