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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 187.00 | 36.00 | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 980.00 | 12 983.00 | 36 997.00 | 49 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 558.00 | 3 473.00 | 2 084.00 | 5 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 672.00 | 16 644.00 | 40 028.00 | 56 672.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
BZ Autres créances | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
CF Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 245.00 | | 262 245.00 | 262 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 917.00 | 16 644.00 | 302 273.00 | 318 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 937.00 | 25 966.00 | | 10 937.00 |
DL TOTAL (I) | 44 904.00 | 33 966.00 | | 44 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | 162 937.00 | | 70 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 301.00 | 103 617.00 | | 92 301.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | 9 477.00 | | 6 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 947.00 | 77 058.00 | | 88 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 369.00 | 353 089.00 | | 257 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 273.00 | 387 056.00 | | 302 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 369.00 | 353 089.00 | | 257 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
FG Production vendue services | 932 892.00 | | 932 892.00 | 932 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 419.00 | | 942 419.00 | 942 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 650.00 | 4 636.00 | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 914.00 | 1 005 542.00 | | 944 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 977.00 | 979 575.00 | | 933 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 937.00 | 25 966.00 | | 10 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 897.00 | | 10 026.00 | 46 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 56 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 513.00 | | 10 026.00 | 45 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 11 969.00 | | 4 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 112.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 11 857.00 | | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 250.00 | 660.00 | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
VC Groupe et associés | 105 738.00 | 105 738.00 | | 105 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 557.00 | 252 897.00 | 660.00 | 253 557.00 |
VW T.V.A. | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 368.00 | 257 368.00 | | 257 368.00 |