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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 1 582.00 | 2 096.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587.00 | 2 470.00 | 1 117.00 | 3 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 281.00 | 4 053.00 | 3 228.00 | 7 281.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 775.00 | 4 053.00 | 17 723.00 | 21 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 341.00 | -6 539.00 | | -4 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | 2 198.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276.00 | 5 659.00 | | 6 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 004.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 408.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 787.00 | 2 710.00 | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 447.00 | 4 781.00 | | 11 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 723.00 | 10 441.00 | | 17 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 787.00 | 4 121.00 | | 10 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062.00 | | 1 219.00 | 6 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | | 1 219.00 | 6 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514.00 | 1 538.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 1 538.00 | | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 160.00 | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 170.00 | 2 851.00 | | 1 170.00 |
ST Autres comptes | 15 662.00 | 1 909.00 | | 15 662.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | 160.00 | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 944.00 | 4 760.00 | | 16 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |