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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 402 429.00 | | 6 402 429.00 | 6 402 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 420 756.00 | 5 332 000.00 | 93 088 756.00 | 98 420 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 3 944 659.00 | | 3 944 659.00 | 3 944 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 16 000.00 | -16 000.00 | |
CF Disponibilités | 25 050 920.00 | | 25 050 920.00 | 25 050 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 110 758.00 | 16 000.00 | 29 094 756.00 | 29 110 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 847 117.00 | 5 348 000.00 | 122 499 117.00 | 127 847 117.00 |
CU Autres participations | 92 018 327.00 | 5 332 000.00 | 86 686 327.00 | 92 018 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 315 602.00 | | 315 602.00 | 315 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 017 167.00 | 46 017 167.00 | | 46 017 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 101.00 | 191 101.00 | | 191 101.00 |
DH Report à nouveau | -11 797 925.00 | -9 721 539.00 | | -11 797 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 297 974.00 | -2 076 385.00 | | -2 297 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 866 804.00 | 1 403 138.00 | | 1 866 804.00 |
DL TOTAL (I) | 33 979 173.00 | 35 813 481.00 | | 33 979 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 034 101.00 | 43 573 165.00 | | 47 034 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 331 695.00 | 17 678 178.00 | | 12 331 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 650 994.00 | 14 200 997.00 | | 28 650 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 121.00 | 168 593.00 | | 85 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 308.00 | 363 441.00 | | 250 308.00 |
EA Autres dettes | 167 724.00 | | | 167 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 519 944.00 | 75 984 374.00 | | 88 519 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 499 117.00 | 111 797 855.00 | | 122 499 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 650 994.00 | | | 28 650 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 211.00 | | 956 211.00 | 956 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 211.00 | | 956 211.00 | 956 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 801.00 | |
GE Autres charges | | | 13 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 752 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 665.00 | 463 665.00 | | 463 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 670.00 | 463 665.00 | | 463 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 645.00 | -463 665.00 | | -463 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918 306.00 | -611 402.00 | | -918 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 249.00 | 2 897 834.00 | | 2 523 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 223.00 | 4 974 219.00 | | 4 821 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 297 974.00 | -2 076 385.00 | | -2 297 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 420 756.00 | | | 98 420 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 420 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 420 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 420 756.00 | | | 98 420 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 403 138.00 | 463 665.00 | | 1 403 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 348 000.00 | | | 5 348 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 751 138.00 | 463 665.00 | | 6 751 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 034 101.00 | 674 396.00 | | 47 034 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 361.00 | 124 361.00 | | 124 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 724.00 | 167 724.00 | | 167 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 402 429.00 | 61 577.00 | 6 340 852.00 | 6 402 429.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VC Groupe et associés | 3 905 837.00 | 3 905 837.00 | | 3 905 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 198 000.00 | 2 750 000.00 | 9 448 000.00 | 12 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 650 994.00 | 28 650 994.00 | | 28 650 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 462 267.00 | 4 121 415.00 | 6 340 852.00 | 10 462 267.00 |
VW T.V.A. | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 519 944.00 | 32 712 239.00 | 9 448 000.00 | 88 519 944.00 |