| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 715.00 | 4 691.00 | 37 024.00 | 41 715.00 |
040 Immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 363.00 | 4 691.00 | 97 672.00 | 102 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
072 Créances – Autres | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
084 Disponibilités | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
110 Total général Actif | 127 874.00 | 4 691.00 | 123 183.00 | 127 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 511.00 | 179 950.00 | | 84 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 41 819.00 | 9 461.00 | | 41 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 996.00 | 189 411.00 | | 142 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 115.00 | 35 327.00 | | 20 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 015.00 | -595.00 | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 72 278.00 | 70 383.00 | | 72 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 619.00 | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 282.00 | 69 805.00 | | 62 282.00 |
252 Charges sociales | 3 052.00 | 9 491.00 | | 3 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 130.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 616.00 | 187 935.00 | | 162 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 620.00 | 1 476.00 | | -19 620.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 594.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 034.00 | 882.00 | | -20 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 694.00 | | | 14 694.00 |