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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 510.00 | 392.00 | 118.00 | 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 195.00 | 525.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 2 215.00 | 6 105.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 8 906.00 | 5 958.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 415.00 | 11 708.00 | 12 707.00 | 24 415.00 |
BN En cours de production de biens | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CF Disponibilités | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 701.00 | 11 708.00 | 124 993.00 | 136 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 419.00 | -6 814.00 | | 20 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | 27 233.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 28 943.00 | 25 919.00 | | 28 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249.00 | 1 593.00 | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | 6 465.00 | | 49 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 567.00 | 24 532.00 | | 38 567.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 5 185.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 049.00 | 37 776.00 | | 96 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 993.00 | 63 695.00 | | 124 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 120.00 | | 562 120.00 | 562 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 120.00 | | 562 120.00 | 562 120.00 |
FM Production stockée | | | 20 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 201.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 201.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -201.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 4 841.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 405.00 | 328 793.00 | | 587 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 380.00 | 301 560.00 | | 584 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025.00 | 27 233.00 | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 116.00 | 3 593.00 | | 8 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 246.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 3 347.00 | | 7 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |