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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 520.00 | 22 400.00 | 3 120.00 | 25 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 493.00 | 3 507.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 135.00 | 9 730.00 | 42 405.00 | 52 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 555.00 | 32 623.00 | 125 932.00 | 158 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 646.00 | 1 890.00 | 1 338 756.00 | 1 340 646.00 |
BZ Autres créances | 339 807.00 | | 339 807.00 | 339 807.00 |
CF Disponibilités | 2 033 530.00 | | 2 033 530.00 | 2 033 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 066.00 | 1 890.00 | 3 715 176.00 | 3 717 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 621.00 | 34 513.00 | 3 841 108.00 | 3 875 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 350.00 | | | 326 350.00 |
DH Report à nouveau | 557 692.00 | 767 025.00 | | 557 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 969.00 | 117 016.00 | | 872 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 010.00 | 939 041.00 | | 1 812 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 1 097.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 204.00 | 1 764 982.00 | | 1 317 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 582.00 | 118 374.00 | | 412 582.00 |
EA Autres dettes | 298 114.00 | 90 764.00 | | 298 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 496 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 029 098.00 | 2 471 839.00 | | 2 029 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 108.00 | 3 410 880.00 | | 3 841 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 098.00 | 2 471 839.00 | | 2 029 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | 1 097.00 | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 377.00 | | 15 678.00 | 153 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 76 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 158 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 370.00 | | 3 150.00 | 22 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 007.00 | | 10 128.00 | 46 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 2 400.00 | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 123.00 | 6 500.00 | | 26 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 095.00 | 305.00 | | 22 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028.00 | 6 195.00 | | 4 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 204.00 | 1 317 204.00 | | 1 317 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 827.00 | 228 827.00 | | 228 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 114.00 | 298 114.00 | | 298 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 756.00 | 1 338 756.00 | | 1 338 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 331 408.00 | 331 408.00 | | 331 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 436.00 | 1 683 536.00 | 76 900.00 | 1 760 436.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 098.00 | 2 029 098.00 | | 2 029 098.00 |