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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 495 808.00 | | 25 495 808.00 | 25 495 808.00 |
BZ Autres créances | 6 565 298.00 | 275 682.00 | 6 289 616.00 | 6 565 298.00 |
CF Disponibilités | 3 666 014.00 | | 3 666 014.00 | 3 666 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 231 312.00 | 275 682.00 | 9 955 630.00 | 10 231 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 727 120.00 | 275 682.00 | 35 451 438.00 | 35 727 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
CU Autres participations | 25 495 808.00 | | 25 495 808.00 | 25 495 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 463 000.00 | 25 463 000.00 | | 25 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 132.00 | 13 309.00 | | 676 132.00 |
DL TOTAL (I) | 26 152 441.00 | 25 476 309.00 | | 26 152 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382 736.00 | 4 900 741.00 | | 3 382 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 261.00 | 2 348.00 | | 1 216 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 298 997.00 | 4 903 089.00 | | 9 298 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 451 438.00 | 30 379 398.00 | | 35 451 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 997.00 | 4 903 089.00 | | 1 598 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 382 736.00 | | | 3 382 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 070.00 | 2 348.00 | | -278 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 386.00 | 26 554.00 | | 729 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 254.00 | 13 246.00 | | 53 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 132.00 | 13 309.00 | | 676 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 479 908.00 | | 15 900.00 | 25 479 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 495 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479 908.00 | | 15 900.00 | 25 479 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 261.00 | 1 216 261.00 | | 1 216 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382 736.00 | 382 736.00 | 3 000 000.00 | 3 382 736.00 |
UX Autres créances clients | 6 565 298.00 | 2 065 298.00 | 4 500 000.00 | 6 565 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 298.00 | 2 065 298.00 | 4 500 000.00 | 6 565 298.00 |