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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 784.00 | 2 284.00 | 49 500.00 | 51 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 321.00 | 9 131.00 | 66 191.00 | 75 321.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 172.00 | 9 131.00 | 79 041.00 | 88 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 956.00 | 11 415.00 | 128 541.00 | 139 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 770.00 | -11 864.00 | | -41 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 391.00 | -29 907.00 | | 27 391.00 |
DL TOTAL (I) | 40 621.00 | 13 230.00 | | 40 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 160.00 | 69 365.00 | | 29 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 739.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 5 679.00 | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 568.00 | 54 127.00 | | 47 568.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 3 631.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 921.00 | 133 540.00 | | 87 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 541.00 | 146 770.00 | | 128 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 655.00 | 101 040.00 | | 69 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022.00 | 262.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 262.00 | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 160.00 | 10 894.00 | 18 266.00 | 29 160.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 937.00 | 76 806.00 | 9 131.00 | 85 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 921.00 | 69 655.00 | 18 266.00 | 87 921.00 |