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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316 198.00 | 514 891.00 | 2 801 307.00 | 3 316 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 198.00 | 514 891.00 | 2 801 307.00 | 3 316 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 403.00 | | 999 403.00 | 999 403.00 |
BZ Autres créances | 817 486.00 | | 817 486.00 | 817 486.00 |
CF Disponibilités | 693 870.00 | | 693 870.00 | 693 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 780.00 | | 2 533 780.00 | 2 533 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 978.00 | 514 891.00 | 5 335 087.00 | 5 849 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 572.00 | | | -1 031 572.00 |
DL TOTAL (I) | -931 572.00 | | | -931 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 820.00 | | | 2 260 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 532.00 | | | 3 894 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 660.00 | | | 6 266 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 087.00 | | | 5 335 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 838.00 | | 1 258 838.00 | 1 258 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 838.00 | | 1 258 838.00 | 1 258 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 838.00 | | | 1 258 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 411.00 | | | 2 290 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 572.00 | | | -1 031 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 316 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 514 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 514 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389 251.00 | 1 389 251.00 | | 1 389 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 532.00 | 3 894 532.00 | | 3 894 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UX Autres créances clients | 999 403.00 | 999 403.00 | | 999 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 871 569.00 | 871 569.00 | | 871 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 188.00 | 808 188.00 | | 808 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 329.00 | 1 818 329.00 | | 1 818 329.00 |
VW T.V.A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266 660.00 | 6 266 660.00 | | 6 266 660.00 |