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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 804.00 | 7 415.00 | 17 388.00 | 24 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768.00 | 3 539.00 | 6 229.00 | 9 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 972.00 | 10 954.00 | 28 018.00 | 38 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BP En cours de production de services | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CF Disponibilités | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 960.00 | | 211 960.00 | 211 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 931.00 | 10 954.00 | 239 977.00 | 250 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869.00 | 16 250.00 | | 1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 670.00 | 5 618.00 | | 88 670.00 |
DL TOTAL (I) | 112 539.00 | 43 869.00 | | 112 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 1 140.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 37 088.00 | | 57 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | 5 471.00 | | 34 465.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 438.00 | 78 805.00 | | 127 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 977.00 | 122 673.00 | | 239 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 718.00 | | 1 020 718.00 | 1 020 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 718.00 | | 1 020 718.00 | 1 020 718.00 |
FM Production stockée | | | -14 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 771.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 576.00 | 3 874.00 | | 16 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 091.00 | -3 874.00 | | -16 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 154.00 | | 26 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 107.00 | 355 312.00 | | 1 033 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 437.00 | 349 694.00 | | 944 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 670.00 | 5 618.00 | | 88 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 748.00 | | 20 459.00 | 39 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 234.00 | 38 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 234.00 | 34 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 348.00 | | 20 459.00 | 35 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
VB T. V. A. | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 260.00 | 93 860.00 | 4 400.00 | 98 260.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 438.00 | 127 438.00 | | 127 438.00 |