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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 2 871.00 | 4 213.00 | 7 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 842.00 | 3 731.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 164.00 | 6 435.00 | 81 729.00 | 88 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 613.00 | 10 148.00 | 107 465.00 | 117 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BN En cours de production de biens | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 729.00 | | 673 729.00 | 673 729.00 |
BZ Autres créances | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
CF Disponibilités | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 629.00 | | 1 098 629.00 | 1 098 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 242.00 | 10 148.00 | 1 206 094.00 | 1 216 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 325.00 | 47 054.00 | | 13 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 95 271.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 35 576.00 | 164 325.00 | | 35 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 631.00 | 2 335.00 | | 241 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 925.00 | 34 786.00 | | 37 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 761.00 | 125 514.00 | | 253 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 794.00 | 113 450.00 | | 166 794.00 |
EA Autres dettes | 470 407.00 | 54 184.00 | | 470 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 518.00 | 330 268.00 | | 1 170 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 094.00 | 494 593.00 | | 1 206 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 604.00 | 328 634.00 | | 1 169 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 745.00 | | 93 285.00 | 24 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 117 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 430.00 | | 92 868.00 | 14 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | 417.00 | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868.00 | 6 280.00 | | 3 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 2 362.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 918.00 | | 3 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 761.00 | 253 761.00 | | 253 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 407.00 | 470 407.00 | | 470 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 673 729.00 | 673 729.00 | | 673 729.00 |
VB T. V. A. | 102 749.00 | 102 749.00 | | 102 749.00 |
VC Groupe et associés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631.00 | 717.00 | 914.00 | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704.00 | | | 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 908.00 | 845 677.00 | 3 231.00 | 848 908.00 |
VW T.V.A. | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 518.00 | 1 169 604.00 | 914.00 | 1 170 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 649.00 | 6 468.00 | | 7 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 748.00 | 4 589.00 | | 7 748.00 |
ST Autres comptes | 84 487.00 | 71 822.00 | | 84 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 204.00 | 35 044.00 | | 40 204.00 |
YT Sous‐traitance | 401 796.00 | 1 451 425.00 | | 401 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 905.00 | 10 481.00 | | 53 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 649.00 | 6 468.00 | | 7 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 903.00 | 297 029.00 | | 222 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 968.00 | 165 623.00 | | 147 968.00 |
ZE Dividendes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 139.00 | 1 573 360.00 | | 588 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |