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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 716.00 | 7 070.00 | 597 646.00 | 604 716.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 686.00 | 7 070.00 | 7 647 616.00 | 7 654 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 20 906 112.00 | | 20 906 112.00 | 20 906 112.00 |
CF Disponibilités | 480 944.00 | | 480 944.00 | 480 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 663 056.00 | | 21 663 056.00 | 21 663 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 317 742.00 | 7 070.00 | 29 310 672.00 | 29 317 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 016 835.00 | | 7 016 835.00 | 7 016 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 982 500.00 | 7 350 000.00 | | 6 982 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 564.00 | 195 866.00 | | 524 564.00 |
DG Autres réserves | 9 440 345.00 | 3 401 449.00 | | 9 440 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 414 888.00 | 6 573 957.00 | | 11 414 888.00 |
DL TOTAL (I) | 28 362 297.00 | 17 521 272.00 | | 28 362 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 597.00 | 718 797.00 | | 827 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 064.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 893.00 | 125 842.00 | | 77 893.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 50.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 375.00 | 898 753.00 | | 948 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 310 672.00 | 18 420 025.00 | | 29 310 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 412 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 412 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 412 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 615 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 600.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 329.00 | 178 491.00 | | 200 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 642 141.00 | 6 775 929.00 | | 11 642 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 253.00 | 201 972.00 | | 227 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 414 888.00 | 6 573 957.00 | | 11 414 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 027 320.00 | | 627 366.00 | 7 027 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 654 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 635.00 | | 593 216.00 | 44 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982 685.00 | | 34 150.00 | 6 982 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 5 427.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 5 427.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 20 905 614.00 | 20 905 614.00 | | 20 905 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 827 737.00 | 827 737.00 | | 827 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 182 112.00 | 21 182 112.00 | | 21 182 112.00 |
VW T.V.A. | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 375.00 | 948 375.00 | | 948 375.00 |