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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 552.00 | 27 076.00 | 54 476.00 | 81 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 955.00 | 27 076.00 | 55 879.00 | 82 955.00 |
060 Stock marchandises | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
084 Disponibilités | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
110 Total général Actif | 101 766.00 | 27 076.00 | 74 691.00 | 101 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 065.00 | 6 758.00 | | 12 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 208.00 | 93 338.00 | | 154 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 993.00 | | |
230 Autres produits | 8 534.00 | 143.00 | | 8 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 807.00 | 112 231.00 | | 174 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -60.00 | 1 391.00 | | -60.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 845.00 | -3 064.00 | | -2 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 849.00 | 19 298.00 | | 34 849.00 |
242 Autres charges externes. | 37 200.00 | 25 747.00 | | 37 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 1 342.00 | | 2 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 532.00 | | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 138.00 | 37 379.00 | | 65 138.00 |
252 Charges sociales | 23 025.00 | 20 231.00 | | 23 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 303.00 | 9 062.00 | | 12 303.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 968.00 | 111 387.00 | | 171 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 838.00 | 845.00 | | 2 838.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 341.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 941.00 | 469.00 | | 1 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 012.00 | | | 7 012.00 |