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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 707.00 | 5 838.00 | 3 869.00 | 9 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 690.00 | 4 768.00 | 7 922.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 397.00 | 10 606.00 | 11 791.00 | 22 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | 538.00 | 58 462.00 | 59 000.00 |
BZ Autres créances | 88 988.00 | 10 375.00 | 78 612.00 | 88 988.00 |
CF Disponibilités | 512 278.00 | | 512 278.00 | 512 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 149.00 | 10 913.00 | 658 235.00 | 669 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 546.00 | 21 519.00 | 670 026.00 | 691 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 81 629.00 | 27 726.00 | | 81 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 457.00 | 53 903.00 | | 90 457.00 |
DL TOTAL (I) | 502 086.00 | 411 629.00 | | 502 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 34 598.00 | | 50 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 555.00 | 127 135.00 | | 114 555.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 2 205.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 941.00 | 163 938.00 | | 167 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 027.00 | 575 567.00 | | 670 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 597.00 | | 2 800.00 | 19 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | 1 818.00 | 7 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | | 982.00 | 11 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031.00 | 5 576.00 | | 5 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 3 150.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 2 426.00 | | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VB T. V. A. | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 871.00 | 156 246.00 | 625.00 | 156 871.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 940.00 | 167 940.00 | | 167 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |