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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 218 260.00 | 49 748.00 | 10 168 511.00 | 10 218 260.00 |
AP Constructions | 1 983 857.00 | 310 838.00 | 1 673 019.00 | 1 983 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 201.00 | 29 222.00 | 42 979.00 | 72 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 909 680.00 | 389 808.00 | 54 519 872.00 | 54 909 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 146.00 | | 1 259 146.00 | 1 259 146.00 |
BZ Autres créances | 103 862.00 | | 103 862.00 | 103 862.00 |
CF Disponibilités | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 831.00 | | 1 378 831.00 | 1 378 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 288 511.00 | 389 808.00 | 55 898 703.00 | 56 288 511.00 |
CU Autres participations | 42 635 362.00 | | 42 635 362.00 | 42 635 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 491 194.00 | 29 738 964.00 | | 29 491 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 058 046.00 | 5 645 253.00 | | 3 058 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 850.00 | 7 201 569.00 | | 2 266 850.00 |
DK Provisions réglementées | | 99 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 816 090.00 | 42 685 217.00 | | 34 816 090.00 |
DP Provisions pour risques | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 439 497.00 | 19 642 230.00 | | 20 439 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 685.00 | 1 926 314.00 | | 170 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 416.00 | 1 315 857.00 | | 327 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 802.00 | 40 844.00 | | 69 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 007 400.00 | 22 925 245.00 | | 21 007 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 898 703.00 | 65 610 462.00 | | 55 898 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 439 497.00 | | | 20 439 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 163.00 | | 1 003 163.00 | 1 003 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 163.00 | | 1 003 163.00 | 1 003 163.00 |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 939.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 836 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284 065.00 | 165 963 937.00 | | 3 284 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420 782.00 | 165 963 937.00 | | 3 420 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 041 330.00 | 162 204 555.00 | | 3 041 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 499.00 | 49 715.00 | | 112 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155 472.00 | 162 254 270.00 | | 3 155 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 310.00 | 3 709 667.00 | | 265 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 630.00 | 172 138 906.00 | | 7 260 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 780.00 | 164 937 337.00 | | 4 993 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 850.00 | 7 201 569.00 | | 2 266 850.00 |