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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 768 857.00 | | 768 857.00 | 768 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 802.00 | 11 488.00 | 314.00 | 11 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 447.00 | 24 679.00 | 15 768.00 | 40 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 377.00 | 12 012.00 | 2 365.00 | 14 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 483.00 | 48 179.00 | 787 304.00 | 835 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 502.00 | 9 417.00 | 550 086.00 | 559 502.00 |
BZ Autres créances | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
CF Disponibilités | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 293.00 | 9 417.00 | 804 877.00 | 814 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 776.00 | 57 596.00 | 1 592 181.00 | 1 649 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 701.00 | -577 406.00 | | -593 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 845.00 | -16 295.00 | | 70 845.00 |
DL TOTAL (I) | -322 856.00 | -393 701.00 | | -322 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 276.00 | 6 039.00 | | 5 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 276.00 | 6 039.00 | | 5 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 79.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 232.00 | 1 398 498.00 | | 1 416 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 582.00 | 138 267.00 | | 246 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 306.00 | 226 121.00 | | 237 306.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | 4 134.00 | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 760.00 | 1 767 098.00 | | 1 909 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 181.00 | 1 379 436.00 | | 1 592 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 387.00 | | 2 307 387.00 | 2 307 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 387.00 | | 2 307 387.00 | 2 307 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 48 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 296.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 296.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | -296.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 067.00 | 1 777 230.00 | | 2 324 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 222.00 | 1 793 525.00 | | 2 253 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 845.00 | -16 295.00 | | 70 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 062.00 | | 10 460.00 | 829 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039.00 | 835 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 039.00 | 54 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 659.00 | | | 780 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 404.00 | | 10 460.00 | 48 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 311.00 | 11 965.00 | 1 097.00 | 37 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | 1 216.00 | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | 10 749.00 | 1 097.00 | 27 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 039.00 | 19.00 | 782.00 | 6 039.00 |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | 9 417.00 | 14 993.00 | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 993.00 | 9 417.00 | 14 993.00 | 14 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 032.00 | 9 436.00 | 15 774.00 | 21 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 417.00 | 14 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 582.00 | 246 582.00 | | 246 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 559 502.00 | 559 502.00 | | 559 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VC Groupe et associés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 232.00 | 1 416 232.00 | | 1 416 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 692.00 | 768 692.00 | | 768 692.00 |
VW T.V.A. | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 760.00 | 1 909 760.00 | | 1 909 760.00 |