| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 281.00 | | 312 281.00 | 312 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 453.00 | 7 775.00 | 25 677.00 | 33 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 377.00 | 5 389.00 | 33 988.00 | 39 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 111.00 | 13 165.00 | 371 946.00 | 385 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BT Marchandises | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 957.00 | | 155 957.00 | 155 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 068.00 | 13 165.00 | 527 903.00 | 541 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DG Autres réserves | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 776.00 | 40 337.00 | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 358 913.00 | 325 137.00 | | 358 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 415.00 | 23.00 | | 10 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 90 593.00 | | 66 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 245.00 | 61 141.00 | | 61 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 990.00 | 151 756.00 | | 168 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 903.00 | 476 893.00 | | 527 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 990.00 | 151 756.00 | | 168 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 211.00 | | 1 052 211.00 | 1 052 211.00 |
FG Production vendue services | 316 488.00 | | 316 488.00 | 316 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 699.00 | | 1 368 699.00 | 1 368 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | 31 548.00 | | 3 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 839.00 | 16 943.00 | | 20 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 15 293.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 15 293.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 165.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 165.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 15 127.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 463.00 | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 010.00 | 1 239 602.00 | | 1 375 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 234.00 | 1 199 265.00 | | 1 341 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 776.00 | 40 337.00 | | 33 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 8 897.00 | | 4 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312 281.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268.00 | 8 897.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 8 897.00 | | 4 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UX Autres créances clients | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VI Groupe et associés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 990.00 | 168 990.00 | | 168 990.00 |