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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | 31 575.00 | 138 425.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 686.00 | 26 370.00 | 27 316.00 | 53 686.00 |
040 Immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 841.00 | 57 945.00 | 168 896.00 | 226 841.00 |
060 Stock marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
072 Créances – Autres | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
084 Disponibilités | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
110 Total général Actif | 302 795.00 | 57 945.00 | 244 850.00 | 302 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 850.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 811.00 | 92 297.00 | | 67 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 927.00 | 15 141.00 | | 68 927.00 |
230 Autres produits | 13 152.00 | 8 447.00 | | 13 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 890.00 | 115 885.00 | | 149 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 041.00 | 26 057.00 | | 20 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | 394.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 29 273.00 | 35 828.00 | | 29 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 2 954.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 789.00 | 34 197.00 | | 28 789.00 |
252 Charges sociales | 13 770.00 | 14 518.00 | | 13 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 559.00 | 16 604.00 | | 16 559.00 |
262 Autres charges | 999.00 | 1 111.00 | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 928.00 | 131 663.00 | | 111 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 961.00 | -15 778.00 | | 37 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 811.00 | 4 132.00 | | 73 811.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 2 920.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 154.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 592.00 | -15 720.00 | | 110 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 841.00 | | | 226 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |