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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 10.00 | 1 289.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 2 480.00 | 11 845.00 | 14 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 073.00 | 3 740.00 | 13 333.00 | 17 073.00 |
BT Marchandises | 159 783.00 | | 159 783.00 | 159 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 010.00 | | 261 010.00 | 261 010.00 |
BZ Autres créances | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CF Disponibilités | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 397.00 | | 502 397.00 | 502 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 470.00 | 3 740.00 | 515 730.00 | 519 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 548.00 | 15 629.00 | | 22 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 020.00 | 206 919.00 | | 173 020.00 |
DL TOTAL (I) | 196 118.00 | 223 098.00 | | 196 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 636.00 | 75 000.00 | | 75 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 1 010.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 323.00 | 49 650.00 | | 109 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 983.00 | 112 719.00 | | 89 983.00 |
EA Autres dettes | 44 451.00 | 36 498.00 | | 44 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 612.00 | 274 876.00 | | 319 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 730.00 | 497 974.00 | | 515 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 083.00 | 8 991.00 | | 8 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 8 991.00 | | 6 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 2 504.00 | | 1 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 302.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 2 202.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 323.00 | 109 323.00 | | 109 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 010.00 | 261 010.00 | | 261 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 187.00 | 12 379.00 | 62 808.00 | 75 187.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 205.00 | 276 005.00 | 200.00 | 276 205.00 |
VW T.V.A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 612.00 | 256 804.00 | 62 808.00 | 319 612.00 |