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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 136 787.00 | 194 734.00 | 942 053.00 | 1 136 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 136 787.00 | 194 734.00 | 942 053.00 | 1 136 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 042.00 | | 189 042.00 | 189 042.00 |
072 Créances – Autres | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
084 Disponibilités | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 313.00 | | 245 313.00 | 245 313.00 |
110 Total général Actif | 1 382 100.00 | 194 734.00 | 1 187 366.00 | 1 382 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 054 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 187 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 164 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 907 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 061.00 | | | 327 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 965.00 | | | 333 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 506.00 | | | -4 506.00 |
242 Autres charges externes. | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
252 Charges sociales | 23.00 | | | 23.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197 121.00 | | | 197 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 763.00 | | | 314 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 620.00 | | | 620.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 031 377.00 | | | 1 031 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 164 787.00 | | | 1 164 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -613.00 | | | -613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |