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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 773.00 | 26 543.00 | 19 230.00 | 45 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 602.00 | 130 619.00 | 202 984.00 | 333 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 684.00 | 157 161.00 | 726 523.00 | 883 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 953.00 | 157 161.00 | 773 792.00 | 930 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DH Report à nouveau | -4 435.00 | | | -4 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 408.00 | | | -174 408.00 |
DL TOTAL (I) | -157 213.00 | | | -157 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 167.00 | | | 809 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 005.00 | | | 931 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 792.00 | | | 773 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 396.00 | | | 303 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 573.00 | 65 747.00 | 13 159.00 | 104 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 1 696.00 | 5 668.00 | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 602.00 | 64 051.00 | 7 491.00 | 100 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 222.00 | 52 222.00 | | 51 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 167.00 | 181 558.00 | 590 272.00 | 809 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 340.00 | 16 301.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 005.00 | 304 397.00 | 590 272.00 | 931 005.00 |