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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 011.00 | 989.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 800.00 | 6 773.00 | 14 027.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 8 447.00 | 12 553.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 800.00 | 17 231.00 | 37 569.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 647.00 | 12 928.00 | 122 719.00 | 135 647.00 |
BZ Autres créances | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CF Disponibilités | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 130.00 | 12 928.00 | 213 202.00 | 226 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 930.00 | 30 159.00 | 250 770.00 | 280 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DG Autres réserves | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 966.00 | 50 649.00 | | 41 966.00 |
DL TOTAL (I) | 142 615.00 | 100 649.00 | | 142 615.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | 29 218.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | 5 970.00 | | 23 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 052.00 | 54 198.00 | | 48 052.00 |
EA Autres dettes | 18 058.00 | 1 540.00 | | 18 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 656.00 | 90 926.00 | | 100 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 770.00 | 191 575.00 | | 250 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 312.00 | | 272 312.00 | 272 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 312.00 | | 272 312.00 | 272 312.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 7 939.00 | | 9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 363.00 | 262 994.00 | | 272 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 397.00 | 212 345.00 | | 230 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 966.00 | 50 649.00 | | 41 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 500.00 | | 6 300.00 | 48 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | | 6 300.00 | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 9 220.00 | | 8 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 000.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 8 220.00 | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UX Autres créances clients | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 260.00 | 144 260.00 | | 144 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |