| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 980.00 | 20 435.00 | 41 545.00 | 61 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 980.00 | 20 435.00 | 186 545.00 | 206 980.00 |
072 Créances – Autres | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
084 Disponibilités | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
110 Total général Actif | 228 799.00 | 20 435.00 | 208 365.00 | 228 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
230 Autres produits | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 449.00 | | | 242 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 833.00 | | | 1 833.00 |