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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 942.00 | 3 002.00 | 79 940.00 | 82 942.00 |
040 Immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 968.00 | 3 002.00 | 95 966.00 | 98 968.00 |
060 Stock marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
072 Créances – Autres | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
110 Total général Actif | 130 961.00 | 3 002.00 | 127 960.00 | 130 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -968.00 | | | -968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
252 Charges sociales | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
262 Autres charges | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 803.00 | | | -23 803.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 260.00 | | | -25 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 968.00 | | | 98 968.00 |