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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | | | -11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 4 777.00 | 2 935.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 4 914.00 | 4 394.00 | 9 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 219.00 | 9 691.00 | 10 528.00 | 20 219.00 |
BN En cours de production de biens | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CF Disponibilités | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 092.00 | | 204 092.00 | 204 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 311.00 | 9 691.00 | 214 620.00 | 224 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
DH Report à nouveau | -36 260.00 | -27 989.00 | | -36 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 836.00 | -8 271.00 | | 54 836.00 |
DL TOTAL (I) | 29 280.00 | -25 556.00 | | 29 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 261.00 | 23 000.00 | | 19 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | -972.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 227.00 | 17 153.00 | | 125 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 3 530.00 | | 21 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 878.00 | 6 633.00 | | 18 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 340.00 | 49 345.00 | | 185 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 620.00 | 23 790.00 | | 214 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 833.00 | 30 602.00 | | 171 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 399.00 | | 234 399.00 | 234 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 399.00 | | 234 399.00 | 234 399.00 |
FM Production stockée | | | 41 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 241.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 3 438.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 789.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 088.00 | 85 595.00 | | 276 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 252.00 | 93 866.00 | | 221 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 836.00 | -8 271.00 | | 54 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 294.00 | | 7 925.00 | 12 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | | 5 225.00 | 11 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 2 700.00 | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522.00 | 3 169.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 3 169.00 | | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 100 547.00 | 100 547.00 | | 100 547.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 218.00 | 5 711.00 | 13 507.00 | 19 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 071.00 | 46 563.00 | 13 507.00 | 60 071.00 |