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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 351.00 | 13 760.00 | 13 592.00 | 27 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 463.00 | 65 064.00 | 73 399.00 | 138 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 247.00 | 78 823.00 | 2 364 424.00 | 2 443 247.00 |
BT Marchandises | 387 269.00 | 34 433.00 | 352 836.00 | 387 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BZ Autres créances | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
CF Disponibilités | 466 339.00 | | 466 339.00 | 466 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 655.00 | 34 433.00 | 944 222.00 | 978 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 903.00 | 113 257.00 | 3 308 646.00 | 3 421 903.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 759 705.00 | 420 422.00 | | 759 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 670.00 | 339 283.00 | | 486 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 375.00 | 770 705.00 | | 1 257 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 014.00 | 1 671 446.00 | | 1 499 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 267.00 | 240 301.00 | | 69 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 541.00 | 289 335.00 | | 351 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 449.00 | 93 442.00 | | 131 449.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 051 271.00 | 2 294 676.00 | | 2 051 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 646.00 | 3 065 381.00 | | 3 308 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 957.00 | 795 662.00 | | 725 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 147.00 | | 22 833.00 | 2 425 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 2 443 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 165 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 913.00 | | 22 633.00 | 147 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | 200.00 | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 578.00 | 27 944.00 | 2 699.00 | 53 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 578.00 | 27 944.00 | 2 699.00 | 53 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 450.00 | 34 433.00 | 30 450.00 | 30 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 450.00 | 34 433.00 | 30 450.00 | 30 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 450.00 | 34 433.00 | 30 450.00 | 30 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 433.00 | 30 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 541.00 | 351 541.00 | | 351 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 014.00 | 173 700.00 | 693 470.00 | 1 499 014.00 |
VI Groupe et associés | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 239.00 | | | 172 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 801.00 | 120 426.00 | 6 375.00 | 126 801.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 271.00 | 725 957.00 | 693 470.00 | 2 051 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | 5 286.00 | | 5 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 503.00 | 13 123.00 | | 15 503.00 |
ST Autres comptes | 70 566.00 | 47 459.00 | | 70 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 784.00 | 48 537.00 | | 51 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 929.00 | 6 556.00 | | 10 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 346.00 | 11 842.00 | | 16 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 751.00 | 227 684.00 | | 261 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 153.00 | 170 249.00 | | 191 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 853.00 | 109 120.00 | | 137 853.00 |