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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 45 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 280 221.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 180 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 213 734.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 445 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 625 711.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 848 010.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 556.00 | 1 074 556.00 | | 1 074 556.00 |
DH Report à nouveau | -153 075.00 | | | -153 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 439.00 | -153 075.00 | | -137 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 967 995.00 | 1 005 434.00 | | 967 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 506.00 | | | 359 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 369.00 | 119 324.00 | | 109 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 020.00 | 48 815.00 | | 80 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 716.00 | 168 140.00 | | 657 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 711.00 | 1 173 574.00 | | 1 625 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 280 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 426.00 | -12 904.00 | | -91 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 332.00 | 182 312.00 | | 927 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 771.00 | 335 387.00 | | 1 064 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 439.00 | -153 075.00 | | -137 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 519.00 | | 1 126 757.00 | 63 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | 282 440.00 | 3 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 793 155.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 9 431.00 | | 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 3 407.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
VB T. V. A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 506.00 | 359 506.00 | | 359 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VP Divers | 103 182.00 | 103 182.00 | | 103 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 716.00 | 294 572.00 | 5 145.00 | 299 716.00 |
VW T.V.A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 716.00 | 657 716.00 | | 657 716.00 |