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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 223 327.00 | | 223 327.00 | 223 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 327.00 | | 223 327.00 | 223 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
072 Créances – Autres | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
084 Disponibilités | 225 381.00 | | 225 381.00 | 225 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 957.00 | | 289 957.00 | 289 957.00 |
110 Total général Actif | 513 284.00 | | 513 284.00 | 513 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 300.00 | 25 000.00 | | 45 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 301.00 | 25 002.00 | | 45 301.00 |
242 Autres charges externes. | 8 301.00 | 7 154.00 | | 8 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 472.00 | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 334.00 | 7 578.00 | | 19 334.00 |
252 Charges sociales | 6 813.00 | 2 823.00 | | 6 813.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 433.00 | 18 031.00 | | 35 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 867.00 | 6 971.00 | | 9 867.00 |
280 Produits financiers | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
294 Charges financières | 2 404.00 | 2 744.00 | | 2 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 391.00 | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 479.00 | 103 729.00 | | 106 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 227.00 | | | 218 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 265.00 | | | 1 265.00 |