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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 919.00 | 8 291.00 | 4 628.00 | 12 919.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 534.00 | 8 291.00 | 72 243.00 | 80 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
110 Total général Actif | 83 992.00 | 8 291.00 | 75 701.00 | 83 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 994.00 | 106 519.00 | | 90 994.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 014.00 | 106 534.00 | | 91 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 283.00 | 47 366.00 | | 37 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | -502.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 25 087.00 | 28 123.00 | | 25 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 2 369.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 861.00 | 21 894.00 | | 17 861.00 |
252 Charges sociales | 4 185.00 | 4 780.00 | | 4 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 319.00 | 3 972.00 | | 4 319.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 14.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 856.00 | 108 016.00 | | 89 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 157.00 | -1 482.00 | | 1 157.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | 1 852.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 064.00 | 1 597.00 | | 3 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 574.00 | -4 931.00 | | -3 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 637.00 | | | 6 637.00 |