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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 857.00 | 8 583.00 | 15 274.00 | 23 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 307.00 | 93 036.00 | 108 271.00 | 201 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 164.00 | 101 619.00 | 124 545.00 | 226 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 036.00 | | 123 036.00 | 123 036.00 |
BZ Autres créances | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
CF Disponibilités | 553 540.00 | | 553 540.00 | 553 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 751.00 | | 843 751.00 | 843 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 915.00 | 101 619.00 | 968 296.00 | 1 069 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 972.00 | 1 070 015.00 | | -28 972.00 |
DL TOTAL (I) | 26 229.00 | 1 093 115.00 | | 26 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 092.00 | 68 726.00 | | 432 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 918.00 | 81 162.00 | | 173 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 521.00 | 74 459.00 | | 125 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 597.00 | 464 231.00 | | 209 597.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 72.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 067.00 | 688 650.00 | | 942 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 296.00 | 1 781 765.00 | | 968 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 880.00 | 646 285.00 | | 895 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 632.00 | | 8 175.00 | 195 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 031.00 | 32 244.00 | 2 656.00 | 72 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 5 926.00 | 2 656.00 | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 719.00 | 26 318.00 | | 66 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 521.00 | 125 521.00 | | 125 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 036.00 | 123 036.00 | | 123 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 105.00 | 350 105.00 | | 350 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 986.00 | 35 800.00 | 46 187.00 | 81 986.00 |
VI Groupe et associés | 173 918.00 | 173 918.00 | | 173 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 717.00 | | | 395 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VP Divers | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 211.00 | 290 211.00 | 1 000.00 | 291 211.00 |
VW T.V.A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 067.00 | 895 880.00 | 46 187.00 | 942 067.00 |