| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 207.00 | 13 315.00 | 36 892.00 | 50 207.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 902.00 | 13 510.00 | 37 392.00 | 50 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 052.00 | 12 336.00 | 39 716.00 | 52 052.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
084 Disponibilités | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 892.00 | 12 336.00 | 65 556.00 | 77 892.00 |
110 Total général Actif | 128 794.00 | 25 846.00 | 102 948.00 | 128 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 647.00 | | | 364 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 216.00 | | | 369 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 767.00 | | | -3 767.00 |
242 Autres charges externes. | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
252 Charges sociales | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 800.00 | | | 360 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 531.00 | | | 531.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |