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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 791.00 | 1 064.00 | 206 727.00 | 207 791.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 158.00 | 1 064.00 | 216 093.00 | 217 158.00 |
CU Autres participations | 206 657.00 | | 206 657.00 | 206 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 406.00 | 58 733.00 | | 81 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 978.00 | 22 673.00 | | 7 978.00 |
DK Provisions réglementées | 2 273.00 | 1 692.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 124 656.00 | 138 098.00 | | 124 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 072.00 | 79 739.00 | | 64 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 036.00 | 36.00 | | 22 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 1 596.00 | | 4 974.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 437.00 | 81 726.00 | | 91 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 093.00 | 219 822.00 | | 216 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -581.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 068.00 | 26 643.00 | | 15 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090.00 | 3 971.00 | | 7 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 978.00 | 22 673.00 | | 7 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 791.00 | | | 207 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 727.00 | | | 206 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 692.00 | 581.00 | | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | 581.00 | | 1 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 691.00 | 15 712.00 | 47 979.00 | 63 691.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 437.00 | 43 458.00 | 47 979.00 | 91 437.00 |