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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 620.00 | | 78 620.00 | 78 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 682.00 | 5 672.00 | 23 009.00 | 28 682.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 317.00 | 5 672.00 | 101 644.00 | 107 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
110 Total général Actif | 124 482.00 | 5 672.00 | 118 810.00 | 124 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 701.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |