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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 466 489.00 | | 2 466 489.00 | 2 466 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 370.00 | 376.00 | 18 994.00 | 19 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 954.00 | 85 805.00 | 80 149.00 | 165 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 969.00 | 15 430.00 | 11 539.00 | 26 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 056.00 | 103 351.00 | 2 589 705.00 | 2 693 056.00 |
BT Marchandises | 224 133.00 | | 224 133.00 | 224 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
BZ Autres créances | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CF Disponibilités | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 303.00 | | 441 303.00 | 441 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 359.00 | 103 351.00 | 3 031 008.00 | 3 134 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 463.00 | 28 482.00 | | 99 463.00 |
DL TOTAL (I) | 347 945.00 | 248 482.00 | | 347 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 323.00 | 2 113 594.00 | | 1 835 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 731.00 | 461 642.00 | | 471 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 240.00 | 333 341.00 | | 260 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 146.00 | 73 022.00 | | 98 146.00 |
EA Autres dettes | 17 623.00 | 2 000.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 063.00 | 2 983 599.00 | | 2 683 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 008.00 | 3 232 081.00 | | 3 031 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 446.00 | 1 148 276.00 | | 1 073 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 608.00 | | 2 410 608.00 | 2 410 608.00 |
FG Production vendue services | 339 690.00 | | 339 690.00 | 339 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 298.00 | | 2 750 298.00 | 2 750 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 480.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | | | -6 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 797.00 | 3 536.00 | | 31 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 303.00 | 3 495 275.00 | | 2 751 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 840.00 | 3 466 793.00 | | 2 651 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 463.00 | 28 482.00 | | 99 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 762.00 | | 24 294.00 | 2 668 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 229.00 | | 19 370.00 | 2 468 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 620.00 | | 4 304.00 | 188 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 913.00 | | 620.00 | 11 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 871.00 | 48 480.00 | | 54 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 695.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 450.00 | 47 785.00 | | 53 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 240.00 | 260 240.00 | | 260 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 323.00 | 225 706.00 | 920 400.00 | 1 835 323.00 |
VI Groupe et associés | 471 731.00 | 471 731.00 | | 471 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 407 412.00 | | | 2 407 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 271.00 | | | 278 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 413.00 | 144 413.00 | | 144 413.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 063.00 | 1 073 446.00 | 920 400.00 | 2 683 063.00 |