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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 585.00 | 726.00 | 1 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 508.00 | | 429 508.00 | 429 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 319.00 | 585.00 | 430 734.00 | 431 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 974.00 | | 68 974.00 | 68 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 293.00 | 585.00 | 499 708.00 | 500 293.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 14 921.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | 32 376.00 | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 11 545.00 | 48 397.00 | | 11 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 292.00 | 522 636.00 | | 400 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 554.00 | | 12 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 905.00 | 7 467.00 | | 9 905.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 163.00 | 607 818.00 | | 488 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 708.00 | 656 215.00 | | 499 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 237.00 | 576 051.00 | | 91 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 209.00 | 543 676.00 | | 81 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 028.00 | 32 376.00 | | 10 028.00 |