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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 10 700.00 | 210.00 | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 992.00 | | 1 335 992.00 | 1 335 992.00 |
AP Constructions | 1 373 768.00 | 392 157.00 | 981 611.00 | 1 373 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 905.00 | 795.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 254.00 | 85 554.00 | 63 699.00 | 149 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 822.00 | 490 317.00 | 2 404 505.00 | 2 894 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BZ Autres créances | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CF Disponibilités | 154 802.00 | | 154 802.00 | 154 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 408.00 | | 247 408.00 | 247 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 230.00 | 490 317.00 | 2 651 913.00 | 3 142 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -843 799.00 | -668 886.00 | | -843 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 855.00 | -174 913.00 | | -31 855.00 |
DL TOTAL (I) | 424 346.00 | 456 201.00 | | 424 346.00 |
DP Provisions pour risques | 72 946.00 | 55 187.00 | | 72 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 946.00 | 55 187.00 | | 72 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 040.00 | 1 638 843.00 | | 1 565 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | 23 469.00 | | 2 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124.00 | 3 223.00 | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 440.00 | 180 461.00 | | 202 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 971.00 | 22 571.00 | | 56 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | 20 510.00 | 20 202.00 | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 621.00 | 2 189 943.00 | | 2 154 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 913.00 | 2 701 331.00 | | 2 651 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 404.00 | | 893 404.00 | 893 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 404.00 | | 893 404.00 | 893 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 189.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 754.00 | 388 839.00 | | 896 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 610.00 | 563 752.00 | | 928 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 855.00 | -174 913.00 | | -31 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 822.00 | | | 2 894 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 902.00 | | | 1 346 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 722.00 | | | 1 525 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 128.00 | 145 189.00 | | 345 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | 2 352.00 | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 780.00 | 142 837.00 | | 336 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 187.00 | 17 759.00 | | 55 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 187.00 | 17 759.00 | | 55 187.00 |
UG ‐ Financières | | 17 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 440.00 | 120 812.00 | 81 628.00 | 202 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
UX Autres créances clients | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VB T. V. A. | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 267.00 | 180 992.00 | 780 966.00 | 1 561 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 686.00 | 84 488.00 | 22 198.00 | 106 686.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 497.00 | 386 594.00 | 1 162 594.00 | 2 148 497.00 |